項目部材料管理制度

項目部材料管理是施工企業(yè)在組織施工生產(chǎn)過程中管好用好材料的中心環(huán)節(jié)和基本落腳點，是企業(yè)的第一經(jīng)濟效益，也是衡量企業(yè)經(jīng)濟管理水平和文明施工的重要內(nèi)容和標(biāo)志之一。材料管理在業(yè)務(wù)流程上要緊扣現(xiàn)場實際，手續(xù)完備，數(shù)量準確，做到據(jù)實收料、規(guī)范驗收、計劃發(fā)放、節(jié)儉使用、及時回收，崗位明確，目標(biāo)管控。主管材料員按照目標(biāo)責(zé)任逐項負責(zé)落實，材料部做好監(jiān)督、調(diào)態(tài)的作用。施工管理以片（棟號）為主，落實合同，責(zé)任到人，嚴格按制度流程辦事，以標(biāo)準做事用制度與原則約束人。

一、 職責(zé)

現(xiàn)場材料管理實行具體的目標(biāo)責(zé)任制，由材料員實行分片包干，確保各項經(jīng)濟指標(biāo)的實現(xiàn)。

1、材料主管全面負責(zé)轄區(qū)材料管理、使用回收工作；重點負責(zé)每棟樓現(xiàn)場材料計劃供應(yīng)，材料調(diào)劑，現(xiàn)場使用，及時回收和文明施工管理，并盡量減少材料積壓、杜絕浪費。

 ①、建立進場材料驗收流程、材料消耗臺賬對比及材料成本分項核算；分部分項主要材料盈虧對比。發(fā)現(xiàn)問題或漏洞及時采取措施。

②、班組材料以預(yù)算量和實際工程量需用對比后限額簽發(fā)，超預(yù)算和實際用量用料經(jīng)項目經(jīng)理、經(jīng)營部、材料部審核批準后再簽發(fā)。

③、監(jiān)督班組材料使用及時回收，調(diào)劑和退庫，并負責(zé)對浪費、丟失、損壞的材料進行追究責(zé)任。

2、材料員負責(zé)轄區(qū)現(xiàn)場材料（含周轉(zhuǎn)材料）清點、驗收、入賬、保管、退料、維修管理工作。監(jiān)督材料使用，做好進場材料記錄；做好工程量較大的單項工程施工主要材料盈虧對比，建立材料明細臺帳。重點負責(zé)每棟樓現(xiàn)場材料文明施工管理，負責(zé)各班組委托代理手續(xù)的收集歸檔，明確與建立手續(xù)流程，保證材料財務(wù)檔案的合法性。

3、現(xiàn)場庫管員負責(zé)轄區(qū)進庫材料檢驗、保管，對班組使用材料限額發(fā)放。建立庫內(nèi)材料保管明細賬，小型工具臺帳；做到庫容整潔，帳物相符。建立棟樓現(xiàn)場材料文明管理制度與標(biāo)準。

4、工長負責(zé)對勞務(wù)隊伍使用材料跟蹤檢查，并及時做出獎勵與處罰的決定。

二、 現(xiàn)場材料管理

1、施工工長依據(jù)月生產(chǎn)形象進度在25號前編報下月用料計劃，在當(dāng)月26號前依據(jù)工長用料計劃結(jié)合現(xiàn)場庫存材料詳細編報下月用料采購計劃，在當(dāng)月10號前編報補充計劃一次。采購計劃數(shù)量既真實又要留有余地，按名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進場時間要求，經(jīng)項目部經(jīng)理審批報材料部。一式三份，材料計劃要字跡工整，清晰整潔，電腦打印。工程變更增加或減少的材料應(yīng)及時報于材料部。材料進到現(xiàn)場后工程變更造成材料積壓，材料員應(yīng)及時與項目經(jīng)理聯(lián)系并報材料部，做好記錄，妥善處理。超預(yù)算或預(yù)算外用料計劃，在編制采購計劃時，應(yīng)注明預(yù)算外用量，經(jīng)項目經(jīng)理批準后報材料部。

2、各種進場材料嚴格按施工平面圖堆放整齊，做到一次到位，避免和減少二次搬運，進場材料要求做到磚成垛，砂石成堆，水泥、鋼材按品種規(guī)格堆放，標(biāo)識清楚，水泥必須做到防潮防水，水泥不得靠墻碼垛，離墻不少于10㎝，垛底有防潮處理，堅持先進先用，一垛一清，散灰及時清理利用。商砼罐車每車檢查，卸盡商砼，不留底灰。

3、料具進場時，材料員每車必須有兩人及時量方點數(shù)，對物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量與送貨單或發(fā)票一一清點核對，同時核對材料質(zhì)量保證書和產(chǎn)品合格證，確認無誤后做好記錄。辦理驗收入庫手續(xù)，做到當(dāng)日事當(dāng)日清（最遲不過第二天），運輸、裝卸和驗收數(shù)量一致。隨時登記材料進場明細表。材料驗收單一式四份，一份留存，兩份報材料部（材料會計、財務(wù)部各一份），一份給供貨商結(jié)算。發(fā)料單一式三份，一份給班組，一份存根，一份做耗料依據(jù)。原材料檢驗報告和合格證建立檔案，往來手續(xù)清楚，由主管材料員負責(zé)交資料員。

4、嚴禁不合格材料進場。若發(fā)現(xiàn)不合格材料及時與供貨部門聯(lián)系，供貨部門必須及時到現(xiàn)場處理退換。

5、現(xiàn)場材料在使用過程中管理，要“先算后用”而不是“先用后算”或“只用不算”,主要材料對施工班組執(zhí)行限額領(lǐng)料，其它材料按預(yù)算控制發(fā)料，材料員與班組辦理支領(lǐng)手續(xù)（領(lǐng)料單注明使用項目），做到領(lǐng)料有手續(xù)，發(fā)料有依據(jù)。無計劃用料必須有項目經(jīng)理、工長簽發(fā)的計劃單，材料員申報后執(zhí)行。材料領(lǐng)出后由班長負責(zé)使用和保管，材料員必須隨時對班組跟蹤進行檢查、監(jiān)督，落實材料使用情況，用完辦理退料手續(xù)。

6、施工現(xiàn)場平時使用的料具，隨用隨清理。周轉(zhuǎn)材料隨用隨清理歸堆，做到誰用誰清，隨用隨清，工完場地清。各班組不清理歸垛，另配人清理，費用由負責(zé)班組承擔(dān)。

7、材料員必須隨時掌握工程進度，有計劃分階段分批進料，及時提供用料信息，積累基礎(chǔ)資料，記好單位工程成本臺帳。工程量較大的單項工程施工，材料員隨時做好主要材料使用節(jié)超對比，及時向項目經(jīng)理、工長提供用料信息。

8、當(dāng)工程進展到80％時，材料員要主動與施工工長聯(lián)系，核實未完工程量，逐項落實現(xiàn)場存料情況，尚缺材料及時向材料部申請用料計劃，或向工長提供材料代用意見，妥善解決。多余材料盡快辦理退料手續(xù)或轉(zhuǎn)移到其它工程。

9、項目部與項目部之間所發(fā)生的料具，調(diào)出方開調(diào)撥單，依據(jù)調(diào)撥單記賬，收方依據(jù)調(diào)撥單開驗收單記賬。收方檢驗數(shù)量與票據(jù)不符時必須及時（不能超過2天）查證落實數(shù)量質(zhì)量。收方2天內(nèi)不落實，視為同意票據(jù)數(shù)量，按實轉(zhuǎn)賬。項目部與項目部之間調(diào)劑用料發(fā)生運雜費由調(diào)入項目部承擔(dān)。

10、認真執(zhí)行材料的驗收、保管、發(fā)料、退料、回收等手續(xù)制度，建立建全原始記錄和各種臺帳，對來料原始憑證妥善保存，按月盤點核算。

11、工程收尾時，臨建設(shè)施拆除、材料處理，對不使用臨建設(shè)施，應(yīng)提前拆除，將這部分材料充分用到工程上，或轉(zhuǎn)移到新開工地，材料員辦理調(diào)撥手續(xù)沖減本工程臨建費。材料員及時將班組剩余材料辦理退庫手續(xù)，清理班組借用工用具，丟失工具按市場價由班組承擔(dān)費用。

三、 材料核算

1、現(xiàn)場材料核算與分析，材料員對施工生產(chǎn)工程、機械維修、臨建用料分別核算，材料員必須在驗收入庫單、發(fā)料單上分別注明材料去向，每月做好材料成本分析，工程、機械維修、臨建用料分別耗料。月材料耗用一式四份，一份存根，每月25號前報材料部三份（材料部、財務(wù)部、經(jīng)營部各一份）。

2、耗料依據(jù)發(fā)料單耗料，依據(jù)耗料表下材料保管明細賬支出欄，驗收入庫單下材料保管明細賬收入欄。

3、材料員以單位工程為單位，編出每月單位工程主要材料實際材料用量（含金額）與預(yù)算用量（含金額）量差節(jié)約超支對比表，分析節(jié)約與超支原因，哪些是正常的，哪些是不正常的，并做文字說明。

4、及時填報單位工程材料成本分析報表，每月28號前報材料部。

5、現(xiàn)場材料員每月與材料會計核對材料明細賬，并對庫管員臺賬進行復(fù)核。

倉庫管理制度

1、公司材料倉庫設(shè)專職庫管員，負責(zé)倉庫管理及庫存材料入庫驗收手續(xù)及臺賬，建立健全料具發(fā)放制度與手續(xù)，負責(zé)庫內(nèi)材料月末（年終）盤點對賬，盤點表報材料設(shè)備部一份，倉庫留存一份。并審批備案，材料設(shè)備部向公司月報并簽意見。

2、材料入庫時，庫管員必須按材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、產(chǎn)地。數(shù)量與送貨單或發(fā)票一一清點核對票物相符，同時核對材質(zhì)檢驗報告和產(chǎn)品合格證，確認無誤后，及時辦理入庫手續(xù)。帳外及舊材料回收進行登記，送貨人簽名，并分類存放，匯總表報告公司。

3、材料入庫后。庫管員做到：

① ：必須按材料品種、規(guī)格、型號、分區(qū)上架堆放整齊，標(biāo)識清楚；

② ：區(qū)分易燃易爆，有毒危險材料要專門存放保管發(fā)放制度，標(biāo)識放在顯著位置；

③ ：防潮防水材料要按要求高度下墊上蓋，防止材料變質(zhì)；

④ ：有保質(zhì)期的材料做好標(biāo)識，定期檢查，督促質(zhì)保期內(nèi)使用和處理，防止過期造成浪費；

⑤ ：建立代金額的庫存材料設(shè)備明細賬，做到帳物相符。對入庫材料及時登記入賬，按年度準確反映庫存材料動態(tài)，隨時掌握庫存材料設(shè)備價值狀況，舊材料要由材料設(shè)備部進行當(dāng)年評估殘值，入賬報財務(wù)，報廢舊材料、設(shè)備當(dāng)年要進行處理，減少庫存及資金攤減；

4、材料設(shè)備發(fā)放：

① ：庫管材料只有庫管員按計劃及需求發(fā)料，他人不能代替；

② ：項目部提出用料計劃，材料設(shè)備部平衡后，庫管員接到出庫憑證或計劃單，憑當(dāng)事人及委托手續(xù)對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用人，運輸工具核對無誤后方可發(fā)料。不允許與工程無關(guān)的人領(lǐng)料，嚴禁無計劃發(fā)料，無領(lǐng)料手續(xù)發(fā)料。

③ ：用戶自提，庫管員當(dāng)面落實提貨人及委托點清材料品種、規(guī)格、數(shù)量，辦理交接手續(xù)，雙方在調(diào)撥單上簽字；如是代運，則需辦理內(nèi)部委托手續(xù)交接，向負責(zé)代運人點交清楚，由接手人或受委托人簽字；調(diào)撥單報材料設(shè)備部兩份。

④ ：庫管員對自己保管的物資負全責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟與法律責(zé)任，閑雜人員不得隨意進出庫房，領(lǐng)料人進庫搬運的物資，須在庫內(nèi)點交清楚，且手續(xù)齊全備附待查，不得在搬運中點交，以防止點錯或丟失，一切對內(nèi)對外的物資、設(shè)備以現(xiàn)場、庫房實際驗收為準；

⑤ ：內(nèi)外租賃的周轉(zhuǎn)材料和機械設(shè)備，庫管員按租賃物計劃發(fā)料，雙方責(zé)任人或受委托人在領(lǐng)料單上簽字，領(lǐng)料單報材料設(shè)備部一份，領(lǐng)料單是對承租方結(jié)算租賃費的依據(jù)，同時也是法律經(jīng)濟手續(xù)的重要組成要素。

⑥ ：租賃物退庫，嚴格按租賃合同要求，材料設(shè)備部監(jiān)督辦理完善合法的退庫手續(xù)。

5、安全保衛(wèi)、防火制度：

① ：倉庫必須備有防火消防設(shè)備，設(shè)備要保持良好的性能，及時維修和更換。防火制度要懸掛明顯位置，建防盜措施，落實防盜制度。

② ：庫管人員每日上下班前先要檢查庫房、庫區(qū)是否有不安全因素存在，門窗鎖、電源是否完好，如有異常及時向公司材料設(shè)備部報告，立即維修，保持良好狀態(tài)。并做好檢查記錄，發(fā)生被盜保護現(xiàn)場，及時報告和報警。

③：值班人員保持庫區(qū)內(nèi)消防設(shè)備、器具完好無損，不允許他人隨  意挪用；經(jīng)常清掃庫區(qū)內(nèi)衛(wèi)生，保持庫區(qū)干凈整潔；

④ ：值班人員負責(zé)對進出庫區(qū)內(nèi)的車輛檢查登記，進出物質(zhì)手續(xù)齊全，物資設(shè)備要登記造冊，絕不允許外單位車輛進入、停放在庫區(qū)內(nèi)；

⑤ ：庫管員、值班人員職責(zé)分離，外運物資設(shè)備，值班人員見到庫管員簽發(fā)的出庫手續(xù)方可放行，無出庫手續(xù)值班員有權(quán)禁行并報告上級主管。

⑥ ：庫管員不得將倉庫鑰匙亂扔亂放或委托他人代管，離庫時應(yīng)隨時鎖門，不得擅離職守。

⑦ ：值班人員對庫區(qū)內(nèi)物質(zhì)丟失負全責(zé)，如有丟失照價賠償并追究有關(guān)責(zé)任。

6、倉庫管理賬務(wù)臺賬接受公司稽核及檢查，有問題可直接報告總經(jīng)理。